Współpraca programu Symfonia Środki Trwałe z programem Symfonia Finanse i Księgowość

Wyniki operacji przeprowadzonych w module Symfonia Środki Trwałe, których wyniki powinny być rejestrowane w module finansowo-księgowym mogą być eksportowane do bufora modułu Symfonia Finanse i Księgowość. Przed rozpoczęciem operacji eksportu powinny być ustalone jego parametry zgodnie z poniższymi krokami. 

Spis Treści 

1. Ustawienie współpracy z FK. 

2. Uzupełnienie listy kont księgowych. 

3. Utworzenie szablonu księgowań. 

Ustawienie współpracy z FK 

• Wybierz ikonę Ustawienia
• Rozwiń opcję Parametry globalne 
• Na drzewku dostępnych opcji wybierz Współpraca z FK

Moduł Środki Trwałe współpracuje bezpośrednio z modułem Symfonia Finanse i Księgowość. W zależności od ustawień modułu możliwe są dwa sposoby wymiany danych:

• format zgodny z FK 3.0 i nowszymi - eksport dokumentów wybranych operacji do plików tekstowych
• bezpośrednia synchronizacja z FK - bezpośrednie pobieranie i wprowadzanie danych do baz programu finansowo-księgowego

Podstawową metodą wymiany danych jest bezpośredni dostęp do baz danych modułu Finanse i Księgowość z wykorzystaniem mechanizmów Symfonia (czyli tzw. bezpośrednia synchronizacja z FK). Aby móc korzystać z takiej metody wymiany danych należy wykonać poniższe kroki. 

• Jako format wymiany danych wybierz Bezpośrednia synchronizacja z FK.
• Widoczny na rysunku zestaw pól pojawi się po wybraniu opcji Bezpośrednia synchronizacja z FK.

• Po wybraniu opcji Bezpośrednia synchronizacja z FK pojawi się możliwość wyboru Współpraca w trybie (Uwaga !! taka opcja jest dostępna tylko dla Symfonia ERP). W ramce Współpraca w trybie dostępne są trzy opcje wyboru. Szczegółowy opis ustawień dla synchronizacji znajduje się w dokumentacji obiektu integracji. 

  Dostępne tryby współpracy to:

  Wspólnej bazy – system będzie pracował w jednej zintegrowanej bazie danych,

  Osobnych baz z replikacją – moduły systemu będą miały oddzielne bazy synchronizowane za pomocą mechanizmu replikacji,

  Osobnych baz – moduły systemu będą pracowały na zasadzie oddzielnych baz.

• Wpisz w ramce Parametry nazwę użytkownika (identyfikator) i hasło z modułu Symfonia Finanse i Księgowość. Konto to zostanie wykorzystane do połączenia. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z tzw. logowania zintegrowanego i wtedy do identyfikacji użytkownika wykorzystywane są mechanizmy weryfikacji systemu operacyjnego. Jeżeli nie jest zaznaczona opcja Zintegrowane logowanie to widać wówczas tylko pola Użytkownik i Hasło.

Drugim sposobem wymiany danych jest wybranie opcji Format zgodny z FK 3.0 i nowszymi po wybraniu tej opcji należy zdefiniować parametry wymiany danych przez plik tekstowy (txt). 

• W polu Domyślny katalog wskaż ścieżkę dostępu do folderu, zawierającego pliki wymiany danych między modułami Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia Środki Trwałe. 
• W polu Nazwa stanowiska moduł Symfonia Środki Trwałe domyślnie podpowiada nazwę AMST1. Nazwa stanowiska to pole związane jest z organizacją działania firmy i dotyczy sytuacji, gdy moduł jest zainstalowany na więcej niż jednym stanowisku. W celu rozróżnienia tych stanowisk powinny one posiadać nazwy unikalne w strukturze firmy. 

• Wskazane ustawienia zatwierdzamy wybierając zielony haczyk widoczny w prawnym górnym rogu okna 

Filmik instruktażowy jak ustawić prawidłowo współpracę Symfonia Środki Trwałe z programem Symfonia Finanse i Księgowość. 

Uzupełnianie listy kont księgowych 

Proces użytkowania środków trwałych z punktu widzenia modułu finansowo-księgowego, polega na księgowaniu odpowiednich kwot na właściwych kontach. W module Symfonia Środki Trwałe został wprowadzony mechanizm wiązania wyników różnych operacji z odpowiednimi kontami księgowymi. Zestaw powiązań operacji z kontami może zostać zapisany jako jedna struktura w szablonie księgowań. Konta księgowe muszą jednak zostać wcześniej zdefiniowane w kartotece kont ustawień modułu. Możliwy jest bezpośredni dostęp do planu kont i import kont z modułu Finanse i Księgowość.

• Wybierz ikonę Ustawienia 
• Na drzewku dostępnych opcji wybierz Lista kont
• Wybierz przycisk FK w prawym górnym rogu okna Lista kont. W celu przejścia do planu kont programu Symfonia Finanse i Księgowość. 

• Z listy dostępnych kont wybierz te, które będą niezbędne do ustawienia prawidłowych dekretów księgowych.
• Swoje wybory zatwierdzaj przyciskiem Prześlij. 

• Proces uzupełniania kont zakończ przyciskiem Zamknij. 

• Widok przykładowo dodanych kont z planu kont z programu Symfonia Finanse i Księgowość.

Uwaga!

Plan kont można również uzupełnić wprowadzając ręcznie konta księgowe. Aby to wykonać wybierz znaczek z zielonym plusem  a następnie wpisz numer konta księgowego oraz jego nazwę. 

Filmik instruktażowy jak uzupełnić listę kont księgowych w programie Symfonia Środki Trwałe. 

Utworzenie szablonu księgowań

W celu ułatwienia tworzenia odpowiednich dokumentów opracowany został mechanizm szablonów księgowania. Jego działanie umożliwia zdefiniowanie wzorca dokumentu prostego, który odzwierciedla wynik księgowy operacji na środkach trwałych, ewidencjonowanych w module Środki Trwałe. Dokumenty z operacji przeprowadzanych w module Środki Trwałe przesyłane są do bufora modułu Finanse i Księgowość. Ułatwieniu tej operacji i wykluczeniu możliwość popełnienia błędów służy właśnie mechanizm szablonów księgowania. Mechanizm ten jest również wykorzystywany do sporządzania wydruku dokumentu polecenie księgowania. Szablon księgowania można utożsamić z przepisem definiującym konta, na które moduł powinien zapisywać i rozksięgowywać wyniki operacji w module Środki Trwałe. Tak utworzone szablony można przypisać do konkretnego środka trwałego. W trakcie tworzenia dokumentu towarzyszącego operacji obejmującej większą ilość środków trwałych (dla tych, do których zostały przypisane te same szablony księgowania), moduł zsumuje ich kwoty w jeden zapis.

• Wybierz ikonę Ustawienia 
• Na drzewku dostępnych opcji wybierz Szablony księgowań
• Wybierz przycisk Dodaj
• Wpisz nazwę szablonu np. Szablon księgowy - środki transportu. 
• Zatwierdź wykonanie czynności wybierając zielony haczyk    widoczny w prawym górnym rogu okna Szablony księgowań. 

• Wybierz przycisk Edycja    widoczny w prawym górnym rogu okna Szablony księgowań. 
• Następnie wybierz rodzaj operacji z rozwijanej listy, dla którego definiujesz szablon księgowy. Najczęściej wykonywaną operacją jest amortyzacja i dlatego dalej wskażemy jak zdefiniować szablon na przykładzie operacji Amortyzacja bilansowa. 

• W opcji księgowań podstawowych a następnie w zależności od wariantu kosztów w opcji księgowań równoległych wstaw konta według kont księgowych planu kont waszej firmy w programie Symfonia Finanse i Księgowość. 
• Wybierz przycisk Zapisz. 

Filmik instruktażowy pokazujący jak utworzyć przykładowy szablon księgowy.